目    录

第1章  系统服务与基础设置   1

1.1  系统管理   1

1.1.1  系统管理的内容   1

1.1.2  设置用户   2

1.1.3  账套管理   7

1.1.4  设置操作员权限   17

1.2  基础设置   20

1.2.1  企业应用平台   21

1.2.2  基本信息   24

1.3  基础档案   25

1.3.1  机构人员   25

1.3.2  客商信息设置   30

1.3.3  财务设置   35

1.4  总账工具   52

1.4.1  确定数据源及目的数据   53

1.4.2  复制数据源信息   53

复习思考题   54

实验一  系统管理   55

实验二  基础设置   56

第2章  总账管理   59

2.1  总账系统初始化   59

2.1.1  定义总账系统启用参数   59

2.1.2  录入期初余额   61

2.2  明细权限设置   67

2.2.1  数据权限控制设置   67

2.2.2  数据权限设置   68

2.2.3  金额权限设置   73

2.3  日常业务处理   74

2.3.1  填制凭证   74

2.3.2  审核凭证   84

2.3.3  记账   85

2.4  出纳管理   90

2.4.1  出纳签字   90

2.4.2  银行对账   92

2.5  期末处理   99

2.5.1  定义转账凭证   99

2.5.2  生成转账凭证   104

2.5.3  月末结账   107

复习思考题   111

实验三  总账系统初始化   111

实验四  总账系统日常业务处理   114

实验五  出纳管理   116

实验六  总账期末业务处理   117

第3章  UFO报表   119

3.1  报表格式设计   120

3.1.1  启动UFO报表   120

3.1.2  设计表样   122

3.1.3  设置关键字   128

3.1.4  编辑公式   129

3.1.5  保存报表   132

3.2  报表数据处理   132

3.2.1  进入报表数据状态   132

3.2.2  录入关键字   133

3.2.3  整表重算   134

3.3  报表模板   135

3.3.1  调用报表模板并生成
报表数据   135

3.3.2  自定义报表模板   137

3.4  现金流量表的编制   138

复习思考题   142

实验七  报表格式设计   142

实验八  报表数据处理   145

实验九  利用报表模板生成报表   145

第4章  薪资管理   147

4.1  薪资系统初始化   147

4.1.1  启用薪资系统   147

4.1.2  建立工资账套   148

4.1.3  设置工资类别   150

4.1.4  设置人员附加信息   152

4.1.5  设置人员类别   153

4.1.6  设置工资项目   153

4.1.7  设置银行名称   156

4.1.8  人员档案   157

4.1.9  设置计算公式   160

4.2  日常业务处理   168

4.2.1  工资变动   168

4.2.2  扣缴所得税   169

4.2.3  工资分摊   173

4.2.4  月末处理   178

4.3  统计分析   180

4.3.1  账表   180

4.3.2  凭证查询   181

4.4  数据维护   182

4.4.1  数据上报与数据采集   182

4.4.2  工资类别汇总   182

复习思考题   182

实验十  工资系统初始化   182

实验十一  工资业务处理   185

第5章  固定资产管理   187

5.1  固定资产系统初始化   187

5.1.1  建立固定资产子账套   187

5.1.2  基础设置   191

5.1.3  原始卡片录入   197

5.2  日常业务处理   201

5.2.1  固定资产卡片管理   201

5.2.2  固定资产增减管理   203

5.3  期末业务处理   205

5.3.1  折旧处理   205

5.3.2  制单处理   207

5.3.3  对账与结账处理   210

5.3.4  账表管理   211

5.4  数据维护   212

5.4.1  数据接口管理   212

5.4.2  重新初始化账套   212

复习思考题   212

实验十二  固定资产系统初始化   213

实验十三  固定资产业务处理   215

实验十四  固定资产期末处理   215

第6章  往来款管理   217

6.1  系统初始化   217

6.1.1  系统准备   217

6.1.2  初始设置   226

6.2  日常业务处理   240

6.2.1  应收单据处理   240

6.2.2  收款单据处理   245

6.2.3  核销处理   247

6.2.4  转账处理   250

6.2.5  坏账处理   253

6.2.6  制单   255

6.3  账表查询及其他处理   256

6.3.1  单据查询   256

6.3.2  其他处理   258

复习思考题   261

实验十五  往来账款管理
    系统初始化   261

实验十六  往来款管理业务处理   263

第7章  账簿查询   265

7.1  科目账查询   265

7.1.1  总账   265

7.1.2  余额表   268

7.1.3  明细账   270

7.2  日记账查询   274

7.2.1  查询现金及银行
存款日记账   274

7.2.2  资金日报表   276

7.3  辅助账   277

7.3.1  部门账   277

7.3.2  个人往来账   281

复习思考题   283

实验十七  账簿查询   283

第8章  综合实验   284

8.1  初始设置   284

8.1.1  系统管理   284

8.1.2  基础设置   285

8.1.3  总账系统初始化   288

8.1.4  工资管理系统初始化   292

8.1.5  固定资产系统初始化   294

8.1.6  应收系统初始化   296

8.1.7  应付系统初始化   297

8.2  日常业务处理   298

8.2.1  总账系统1月份业务   298

8.2.2  工资管理系统1月份
业务   300

8.2.3  固定资产系统1月份
业务   302

8.2.4  应收系统1月份业务   302

8.2.5 应付系统1月份业务   303

8.2.6  1月份期末处理   303

8.2.7  1月份UFO报表   304

8.2.8  2月份业务   307