模块 1 认知出纳岗位 / 1
任务 1.1 认知出纳岗位的工作职责和工作内容 / 2
任务 1.2 掌握出纳工作的职业技能 / 10
模块 2 现金结算业务处理 / 21
任务 2.1 现金收入与支出管理 / 22
活动 2.1.1 现金收款业务处理 / 22
活动 2.1.2 现金支出业务处理 / 29
任务 2.2 现金盘点与清查 / 38
模块 3 银行账户与银行结算业务 / 45
任务 3.1 银行账户管理 / 46
活动 3.1.1 开立银行结算账户 / 46
活动 3.1.2 变更银行结算账户 / 53
活动 3.1.3 撤销银行结算账户 / 54
任务 3.2 办理支票业务 / 60
活动 3.2.1 支票结算付款业务 / 60
活动 3.2.2 支票结算收款业务 / 65
任务 3.2 办理商业汇票业务 / 70
活动 3.3.1 银行承兑汇票付款业务 / 70
活动 3.3.2 商业承兑汇票收款业务 / 75
任务 3.4 办理银行汇票业务 / 80
MULU
目
录
出纳与资金管理
活动 3.4.1 银行汇票付款业务 / 80
活动 3.4.2 银行汇票收款业务 / 84
任务 3.5 办理电汇业务 / 88
活动 3.5.1 电汇付款业务 / 88
活动 3.5.2 电汇收款业务 / 91
任务 3.6 办理企业网银业务 / 95
活动 3.6.1 申请开通企业网银支付功能并进行对公转账 / 95
活动 3.6.2 通过网银办理对个人业务（代发工资） / 101
任务 3.7 办理第三方支付平台结算业务 / 104
活动 3.7.1 开通支付宝收款功能 / 104
活动 3.7.2 开通微信支付功能 / 114
任务 3.8 办理数字货币结算业务 / 121
任务 3.9 办理跨境收付结算业务 / 130
活动 3.9.1 办理货物贸易项下跨境收款 / 130
活动 3.9.2 办理服务贸易项下跨境付款 / 136
任务 3.10 银行对账业务 / 141
活动 3.10.1 期末银行对账 / 141
模块 4 资金变动表编制与监控 / 150
任务 4.1 资金变动表编制 / 151
活动 4.1.1 编制资金日报表 / 151
活动 4.1.2 编制资金变动表 / 157
活动 4.1.3 编制现金流量结余表 / 161
任务 4.2 资金动态监控 / 167
模块 5 资金管理信息化应用 / 174
任务 5.1 财务软件资金管理模块操作 / 175
活动 5.1.1 云平台出纳模块操作 / 175
活动 5.1.2 电子对账业务 / 179
任务 5.2 WPS 表格在资金管理中的应用 / 184
活动 5.2.1 利用 WPS 表格制作资金日报表 / 184
活动 5.2.2 利用 WPS 数据透视表分析资金流向 / 190
2
目  录
任务 5.3 WPS 文档在资金管理中的应用 / 201
模块 6 企业资金内部控制与管理 / 209
任务 6.1 企业货币资金内部管理 / 210
任务 6.2 网银 U 盾的管理 / 220
任务 6.3 财务印鉴管理 / 225
活动 6.3.1 实体财务印鉴管理 / 225
活动 6.3.2 电子印章管理 /231
模块 7 其他业务 / 238
任务 7.1 办理发票业务 / 239
活动 7.1.1 办理发票领用业务 / 239
活动 7.1.2 办理发票开具业务 / 245
任务 7.2 办理社会保险业务 / 255
活动 7.2.1 增加社会保险人员 / 255
活动 7.2.2 申报社会保险 / 259
任务 7.3 出纳工作 交接 / 271
活动   出纳工作交接 / 271